البيانات المالية للأعمال
يسرد المركز المالي للشركة
اسم الشركة ___________________________ مقدم الطلب ___________________________
من إعداد _______________________________ الاسم (المنصب) _______________________
شركة ذات مسؤولية محدودة _____ شراكة _____ شركة _____ أخرى _____
بيان الحالة المالية اعتبارًا من ____________________ ، _____ عن الفترة
______________، ______ إلى ______________، ______
اسم الشركة __________________________________________ مقدم الطلب ______________________________
من إعداد __________________________________ الوظيفة ___________________________
شركة ذات مسؤولية محدودة ______________________ شراكة _____________ مؤسسة ___________ أخرى _______________ الوضع المالي للفترة من ________________________________________________
|
أصول
|
الخصوم وصافي القيمة
|
||||
|
أصول الاصول المتداولة
|
المطلوبات المتداولة المطلوبات المتداولة
|
||||
|
|
||||
|
الفواتير المستحقة الدفع – القسم الحالي
سندات الدفع – حصة في التداول
|
||||
|
الضرائب التراكمية على الممتلكات (الجدول 7)
|
||||
|
الضرائب المستحقة ، أخرى (الملحق 7)
ضرائب مستحقة الدفع ، أخرى (الجدول 7)
|
||||
|
الخصوم المتداولة الأخرى (بند)
مطلوبات أخرى قصيرة الأجل (بالتفصيل)
|
||||
سلف للموظفين
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
إجمالي الممتلكات الحالية إجمالي الممتلكات الحالية
|
إجمالي الطلبات الحالية إجمالي الطلبات الحالية
|
||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
المجموع أصول
|
|
||||
الأصول المرهونة أو المضمونة بقرض رهن عقاري بقيمة _____________ مرهونة بمطلوبات يبلغ مجموعها _________________.
أنا مسؤول بشكل مشروط عن ديون الآخرين بمبلغ ___________________.
الأصول المرهونة بـ ________ دولار تم وضعها جانبا لتأمين الخصوم المتزايدة لـ ___________.
بالإضافة إلى ذلك ، أقر بمسؤوليتي الضمانية عن الديون أو المبالغ الأخرى التي تصل إلى ________ دولار أمريكي.
|
الجداول
|
الخطة 1 أ. النقدية في المؤسسات المالية.
الطاولة 1 أ النقدية في المؤسسات المالية
|
اسم المؤسسة المالية وعنوانها
اسم وعنوان المؤسسة المالية
|
اسم الحساب
اسم الحساب
|
نوع الحساب
|
رقم حساب
|
الرصيدالرصيد
|
|
المجموعالمجموع
|
||||
الخطة 1 ب. شهادات الإيداع.
الطاولة 1 ب شهادات الإيداع
|
اسم المؤسسة المالية وعنوانها
اسم وعنوان المؤسسة المالية
|
اسم الحساب
اسم الحساب
|
إذا وعدت
دولة لمن
في حالة الرهن العقاري نعم
العطف
|
تاريخ الاستحقاق
تاريخ الاستحقاق
|
رقم حساب
|
الرصيدالرصيد
|
|
المجموعالمجموع
|
|||||
الملحق 2. الأسهم والسندات والأصول الأخرى القابلة للتسويق.
الجدول 2: الأسهم والسندات والأصول السائلة الأخرى
|
القيمة الاسمية للسندات
رقم المخزون
القيمة الاسمية للسندات والأسهم
|
وصف
الأمان
وصف المستودع
|
مسجل في
مسجل باسم
|
التكاليف
|
الدخل المستلم
الدخل المستلم العام الماضي
|
إذا وعدت
دولة لمن
في حالة الرهن العقاري نعم
العطف
|
القيمة السوقية
القيمة السوقية الحالية
|
|
المجموع المجموع
|
||||||
الجدول 3. الحسابات والمدينين.
الجدول 3: المطالبات والمبالغ المستحقة القبض
|
اسم وعنوان المقترض
اسم وعنوان المقترض
|
سن الدين
عمر الدين
|
الوصف أو
طبيعة الدين
بيان أو طبيعة الدين
|
وصف
تم حجب الأمن
بيان الجرد الحالي
|
تاريخ الدفع المتوقع
التاريخ المتوقع للدفع
|
المبلغ المستحق
مقدار الخصم
|
|
المجموع المجموع
|
|||||
الجدول 4. المصاريف مسبقة الدفع.
الجدول 4. المصاريف المدفوعة مقدما
|
نوع الدفع المسبق
يكتب مسبقة الدفع
|
مدفوع من دفع؟
|
تاريخ إنتهاء الصلاحية
تاريخ الاستحقاق
|
المبلغ الأصلي
المبلغ الأصلي
|
الرصيد الحالي
الرصيد الحالي
|
|
المجموع المجموع
|
||||
الملحق 5. العقارات والمباني.
الجدول 5 العقارات والمباني
|
رقم المكان أو الشارع ووصفه
رقم المكان أو الشارع والقائمة
|
الرهون والتحفظات
|
تواريخ الاستحقاق ومبلغ السداد
تواريخ الاستحقاق ومبلغ السداد
|
الضرائب غير المسددة
الضرائب غير المسددة
|
التكاليف التكاليف
|
القيمة السوقية الحالية
القيمة السوقية الحالية
|
|
|
عام سنة
|
مقدار أمت
|
|||||
|
المجموع المجموع
|
||||||
الملحق 6. الالتزامات.
الجدول 6: الخصوم
|
طبيعة الحساب
طبيعة الحساب
|
تدفع ل
يتم الدفع إلى
|
تاريخ الاستحقاق
|
المبلغ المستحق
مبلغ الاستحقاق
|
|
المجموع المجموع
|
|||
الملحق 7. الضرائب المستحقة.
الجدول 7: الضرائب المستحقة الدفع
|
طبيعة الضريبة
طبيعة سجيةضريبة
|
تدفع ل
يتم الدفع إلى
|
تاريخ الاستحقاق
|
المبلغ المستحق
مبلغ الاستحقاق
|
|
المجموع المجموع
|
|||
الجدول 8. صافي الثروة أو حقوق الملكية
الجدول 8: صافي الثروة أو حقوق الملكية
|
شركةالمؤسسات
|
|
|
يكتب يكتب
|
مقدار مقدار
|
|
مشاركات عادية سهم عادي
|
|
|
الأسهم الممتازة الأسهم الممتازة
|
|
|
إضافي رأس المال المدفوع إضافي رأس المال المدفوع
|
|
|
ربح غير مقسم ربح غير مقسم
|
|
|
المجموع المجموع
|
|
بيان الدخل والمصروفات
للفترة ______________ ، ______ إلى _______________ ، ______
نظرة عامة على الدخل والنفقات
للفترة من _____________ إلى _________________
_________________________________ _____________________________
_________________________________ _____________________________
دخل آخر (عنصر) ________________________________
_________________________________ _____________________________
_________________________________ _____________________________
إجمالي الدخل __________________ (+)
دخل:__________________________
بنود الدخل الأخرى (بالتفصيل) _____________________
إجمالي الدخل _____________________ (+)
دعاية ____________________________
نقدًا (عبر) قصير _____________________________
الاهلاك واستهلاك الدين ______________________________
تأجير المعدات ____________________________
تأمين ____________________________
الرسوم المصرفية ____________________________
القانونية والمراجعة والمحاسبة _____________________________
اللوازم المكتبية ____________________________
تأجير ____________________________
الرواتب ______________________________
الأمن والبواب _____________________________
الضرائب والأجور _____________________________
الخدمات والهاتف _____________________________
تكاليف السيارة ______________________________
مصاريف أخرى (قائمة)
________________________________ ________________________________
________________________________ ________________________________
________________________________ ________________________________
نفقات
الضجيج __________________________________
زيادة أو عجز النقد __________________________
الاهلاك واستهلاك الدين _________________________
تأجير المعدات ___________________________
تأمين__________________________________
الرسوم المصرفية______________________________
التكاليف القانونية ومراجعة الحسابات والمحاسبة ______________
اللوازم المكتبية _____________________________
تأجير__________________
الرواتب
حراسة وأمن ____________________________
الضرائب والمرتبات ________________
الخدمات والهاتف _______________
تكلفة السيارة __________
المصاريف الأخرى (حدد بالتفصيل) ______________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
التكلفة الإجمالية ___________________ (+)
صافي دخل التشغيل (الخسارة) ____________________
دخل آخر (مصروفات)
________________________________ ________________________________
________________________________ ________________________________
________________________________ ________________________________
إجمالي الإيرادات الأخرى (المصروفات) ___________________ (+)
الدخل قبل الضريبة ___________________
ضرائب الدخل ___________________ (-)
صافي الدخل (خسارة) ___________________
التكلفة الإجمالية _______________ (+)
صافي الدخل التشغيلي (الخسارة) ___________
إيرادات أخرى (مصروفات أخرى) _____________ (حدد بالتفصيل)
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
إجمالي الإيرادات أو النفقات الأخرى ___________ (+)
صافي الدخل التشغيلي (الخسارة) ___________
الإيرادات أو النفقات الأخرى (حدد بالتفصيل) __________________________________________________________________________
إجمالي الإيرادات أو النفقات الأخرى ___________ (+)
الدخل قبل الضريبة _______________
ضرائب الدخل ________________ (- )
صافي الدخل (خسارة)____________________
أقر بموجب القسم بأن المعلومات الواردة في هذا التقرير المالي السري ، بما في ذلك البيانات التكميلية ، قد تم فحصها بعناية من قبلي وأنها صحيحة وكاملة ، كما أقر بعدم وجود أي تزوير أو إغفال للحقائق الجوهرية.
مؤرخ وموقع في هذا اليوم _____ من ___________________ ، ____.
________________________________________
(التوقيع)
________________________________________
(الاسم المطبوع أو المطبوع)
________________________________________
(تعيين)
أقر تحت القسم بأنني راجعت المعلومات الواردة في هذا التقرير المالي السري ، بما في ذلك الجداول التكميلية ، وأنها صحيحة وكاملة ، وأعلن كذلك أنه لم يتم تحريف أو حذف أي حقيقة جوهرية.
تم التوقيع في ___________ يوم ____________
(التوقيع)
(الاسم مكتوب)
( مهنة )